Monday, November 11, 2013

File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán


Download: Duck Portfolio - v1.07 -> Bấm vào đây!
Hướng dẫn cách download -> Bấm vào đây!



Thông tin cập nhật:

Phiên bản 1.07: (11/11/2013)
1. Điều chỉnh theo chu kỳ thanh toán 9h00 ngày T+3.
2. Sửa lỗi không cập nhật được giá đóng cửa HNX.


Phiên bản 1.06: (16/04/2012) Cập nhật thêm những tính năng sau
1. Tự động xuất hiện thông báo khi có phiên bản cập nhật mới.
2. Điều chỉnh lại phương pháp lấy giá tạm tính sàn HNX (do HNX lấy giá bình quân vào 15ph cuối): trong giờ giao dịch lấy giá cuối, sau giờ giao dịch lấy giá bình quân.

Phiên bản 1.05: Cập nhật thêm những tính năng sau
1. Hai chế độ định dạng Number: Phân cách thập phân là dấu [.] hoặc dấu [,].

Phiên bản 1.04: Cập nhật thêm những tính năng sau
1. Thay đổi nguồn cập nhật giá realtime.
2. Đặt tên Danh mục theo ý muốn.
3. CK niêm yết sàn HNX, giá tạm tính là giá bình quân. CK niêm yết sàn HOSE, giá tạm tính là giá cuối.
4. CK không có giao dịch, lấy giá tham chiếu làm giá tạm tính.

Phiên bản 1.03:
1. Quản lý danh mục: số lượng chứng khoán đã mua/bán, lãi/lỗ tạm thời, lãi/lỗ hiện thực, thống kê tổng đầu tư, dòng tiền vào/ra tài khoản.
2. Giá CK cập nhật realtime qua internet, mỗi 5ph/lần.
3. Tuỳ chỉnh phí giao dịch với 4 bậc phí. Phí giao dịch tính trên tổng giao dịch trong ngày.
4. Tuỳ chỉnh thuế TNCN.

File excel này do mình tự thiết kế, bạn nào có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm có thể trao đổi với mình qua email: nguyenvietthang0@gmail.com. Hoặc để lại comment tại bài viết này ;)

58 comments:

  1. Anh Vịt ơi cho em hỏi muốn làm được như thế này thì có tài liệu nào hướng dẫn không anh ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm file excel này thì mình tự mò mẫm làm. Còn ngoài ra có ai hướng dẫn làm kiểu file như vầy hay chưa thì mình ko rõ. Mà trước giờ cũng chưa thấy :p

      Delete
    2. Bạn cho mình hỏi... mình muốn làm giống như bạn nhưng tách ra 1 sheet nhập lệnh mua - bán.
      1 sheet tồng hợp chứng khoán: khối lượng, giá mua trung bình, tong số tiền - giá tạm tính (tự update), số tiền tạm tính - Lãi/;lỗ số tiền - %
      cái phần tự update lấy dữ liệu làm sao vậy bạn.

      Delete
    3. @Duong Cao: dữ liệu tư update mình lấy từ bảng điện trên web của FPTS. Nguyên tắc lấy thì chỉ sử dụng tính năng Data -> Get External Data From Web có sẵn của Excel thôi. Hiện tại mình đang làm version 2.0 cho file này theo kiểu như bạn nói, tách 1 sheet nhập lệnh và 1 sheet position.

      Delete
    4. Khi nào bạn ra version 2.0, mong bạn share cho mình nha. 1 sản phẩm rất hửu ích dànhcho dân chơi chứng. Nếu bạn làm đươc thành file google sheet nữa thì thật tuyệt, online toàn bộ :D

      Delete
  2. Mấy nay nó báo lỗi "Nhập sai mã CK" & không tự động lấy giá được đó Psy :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn đã báo. Cái này do bảng giá của FPTS bị lỗi, file ko cập nhật giá được ấy. Mà sao cmt từ ngày 2/12, đến giờ mới nhận được tin báo có cmt ta?

      Delete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Cảm ơn bạn đã làm 1 file rất tuyệt thế này :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Cmt trước bạn có hỏi "Cho mình hỏi muốn thêm 1 công cụ để chốt tỷ suất lợi nhuận/khoảng thời gian thì sẽ làm thế nào?". Để tính cái này mình không làm sẵn trong file, bạn để ý thấy mỗi dòng mình có tính số ngày nắm giữ. Bạn có thể tự chia giúp mình. Vì danh mục có thể mua bán nhiều cp với thời hạn không giống nhau. Nên file không hỗ trợ tính.

      Delete
  5. sao mình nhập ngày mua vào thì bị lỗi, file k hiểu đó là date. Tks. Một file rất hữu ích với mình

    ReplyDelete
    Replies
    1. Định dạng ngày tháng trong file là dd/mm/yyyy. Bạn thử lại xem.

      Delete
  6. Đúng như bạn nói nếu muốn làm một file đầy đủ trên excell thì khó thật. Mình cũng làm một bảng tích excell về quản lý danh mục đầu tư không được đẹp như bạn vì mình không phải là it. Lấy dữ liệu giá cập nhật tự động từ file của bạn, mua và bán 1 mã với nhiều lần để tính giá bình quân, nhiều ngày mua bán khác nhau để tính ngày bán trừ ngày mua = ngày vay margin * lãi vay = số tiền vây , thuế thu nhập và phí mua + bán . . . Thì vốn chủ sổ hữu còn lệch so với số liệu thực tế tài khoản ở công ty chứng khoán vài trăm ngàn (Mình thấy chấp nhận được vì sai số chỉ 1-2 phần nghìn không đán ngại) đang cố rắn hoàn tiện hơn. Lý do mình làm vì quản lý được tài sản của mình, có lần thằng bạn mình bổng dưng có được hơn 500tr trên trời rơi vào tài khoản, nó không giám rút, cả tháng sau nó mới rút và đóng luôn tài khoản đó lại.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trường hợp bỗng dưng có 500tr của bạn thì thật là hi hữu. Có nhiều vấn đề để bàn cho trường hợp này lắm, nhưng thôi ko cần thiết.

      Còn về việc tính toán lãi lỗ, margin, vay, ứng... như bạn nói. Mình cũng đã ngẫm tính rồi, nếu tự tính toán cho từng giao dịch thì đối với 1 người biết dùng excel là có thể tự thực hiện được. Nhưng phải làm kiểu thủ công cho từng giao dịch, mỗi lần phải nhập lại công thức, số ngày nợ, lãi suất, tiền nợ, v.v...

      Còn nếu làm 1 file thiết lập sẵn ban đầu như mình cho người dùng nhập vào rồi auto 1 cái, công thức tính ra kết quả hết thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Đau đầu lắm nên cũng chưa có thời gian mà upgrade lên phiên bản mới. Thực ra mình cũng chẳng phải dân IT, dân tài chính làm việc trong ctck thôi. Nhưng mình sẽ cố gắng thử cho lần upgrade kế tiếp.

      Chúc bạn giao dịch đạt nhiều thành công! :)

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
    3. Cảm ơn bạn. Mong bạn chia sẻ thêm cho mọi người.

      Delete
  7. Hi bạn Psyduck,

    Tôi đang có một project liên quan đến excel và chứng khoán, về quản lý danh mục chứng khoán bằng excel khá hay nên tôi muốn tìm hiểu.

    Nếu Hùng quan tâm thì liên hệ với tôi nhé.

    0938662027 Quang hoặc qua skype quangydc29

    Rất vui được biết bạn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn Quang,

      Mình tên Thắng chứ không phải tên Hùng. Rất vui khi bạn quan tâm blog và file excel của mình. Chúc bạn có tìm được những điều thú vị cho dự án của bạn. Mình hiện tại đang khá bận với công việc hiện tại, nên không có thời gian quan tâm thêm những vấn đề khác.

      Thân.

      Delete
    2. Chào Thắng, thanks Thắng đã trả lời
      Hiện tại Q đang tìm một người am hiểu về viết code VBA để viết phần mềm bên chứng khoán, nếu Thắng có quen ai thì giới thiệu giùm Q nha.

      Ah,Thắng cho Quang hỏi tí, không biết mình có làm được một bảng điện tử chứng khoản online trong excel được không Thắng?

      Delete
    3. Rất tiếc là mình ko giúp được gì cho bạn.

      Delete
    4. ok thanks nhé.
      Nhìn avatar quen quen, hình như bạn từng học đại học ngân hàng

      Delete
  8. Cám ơn bạn đã chia sẻ pm rất hay
    Hiện nay hầu như các trader đều xài margin, nếu bạn có thêm phần theo dõi tiền vay và lãi suất nữa thì hoàn hảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm margin, có phần tính lãi cũng khá phức tạp, chưa nghĩ tới sẽ làm cái này, trước mắt thấy khó thực hiện quá :P

      Delete
  9. Mình check thấy phần tỷ suất sinh lời tạm tính bị sai rồi bạn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Suất sinh lời tạm thời = (Tổng lãi/lỗ tạm thời)/(Tổng đầu tư hiện tại)

      Tổng lãi/lỗ tạm thời là Giá trị thị trường hiện tại - Tổng đầu tư hiện tại - (phí+thuế)bán tạm tính.

      Có thể do cách tính khác nhau ấy.

      Delete
  10. Hiện tại mức phí giao dịch bên mình là 0.3%. Mình muốn thay đổi nhưng file excel yêu cầu pass. Bạn có thể mail pass của file về mail : cong.ueh@gmail.com hộ mình vs. Thanks bạn nhìu...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn có thể tuỳ chỉnh phí giao dịch ở phần cuối bảng danh mục. Coi sheet "Huong dan" để biết thêm.

      Delete
  11. File của bạn rất hữu ích đối với mình, nhưng tiếc 1 điều là không lấy được giá sàn upcom, bạn có thể hướng dẫn giúp mình cách update hoặc nhắn giúp pass của file về mail: caonguyen109@gmail.com nhé. Many thanks !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn thông cảm là mình không chia sẻ pass. Nhưng nếu quan tâm về cách thức làm 1 file tương tự, có thể email với mình, mình sẽ chia sẻ cách làm.

      Delete
    2. Rất cám ơn bạn đã reply, hiện tại file của bạn đối với nhu cầu sử dụng của mình đã khá đầy đủ, chỉ thiếu sàn upcom thôi, khi nhập các mã sàn upcom thì không thể lấy giá hiện tại được. Nếu được bạn hướng dẫn giúp mình nhé, mail của mình là: caonguyen109@gmail.com. Cám ơn bạn rất nhiều !

      Delete
    3. Hi Nguyên, sorry là thời gian qua bận quá, giờ mới trả lời cmt được. Mình ko cập nhật giá Upcom. Không biết bạn muốn hướng dẫn thế nào. Bạn email và nói rõ nhu cầu nha: nguyenvietthang0@gmail.com

      Delete
  12. File rất hữu ích bạn ạ. Cảm ơn bạn!

    ReplyDelete
  13. Rất hay ạ! Em cảm ơn. Anh cho em hỏi cập nhật giá từ nguồn nào vậy ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giá lấy từ nguồn bảng điện của FPTS.

      Delete
  14. việc tự cập nhật thị giá vào bảng tính là quá hay, luôn tiện nếu thực hiện được tự động cộng dồn khối lương ck khi mua nhiều lần thì hay quá, sẽ tiện cho việc nhập liệu bán sau nầy

    ReplyDelete
    Replies
    1. File hiện tại nếu mua nhiều mà bán từng đợt thì tách dòng ra. Cộng dồn muốn làm thì cũng được, nhưng mỗi cái có ưu nhược điểm riêng, và excel thì cũng có mặt giới hạn của nó.

      Delete
  15. Cho mình hỏi sao mình không cập nhật được ngày bán nhỉ , cứ nhập ngày bán là bị lỗi , mặc dù đã nhập sau đó 4 ngày :(

    ReplyDelete
  16. Đã có bản cập nhật mới, liên hệ mình sử dụng free
    NGUYỄN ĐÌNH LINH
    Chuyên viên Tư Vấn Đầu Tư
    Tel: 0963415121
    E-mail: nguyendinhlinh188@gmail.com
    Website: www.nguyendinhlinh189.blogspot.com
    Nhóm tư vấn đầu tư HSC
    Để nhận bản tin thị trường hằng ngày ,yêu cầu tư vấn danh mục hiện tại và các cổ phiếu khuyến nghị ,NĐT có thể làm các bước sau :
    1. Add skype để nhận yêu cầu trực tiếp : dinhlinh.nguyen
    2. Gửi thông tin và đường link dưới đây: http://goo.gl/forms/GMq0qH0dQs

    ReplyDelete
  17. Chào bạn tác giả,
    Mình mới dùng thủ file quản lý danh mục của bạn và bị vướng ở vấn đề bán chứng khoán. Giả sử mình thực hiện 1 giao dịch MUA cổ phiếu FPT giá 56, khối lượng là 10k. đến khi giao dịch bán chứng khoán, mình chia làm 3 giao dịch, bán trong 3 phiên khác nhau. Như vậy là các giao dịch bên Bán sẽ được nhập trong 3 dòng khác nhau, sẽ bị lệch so với dòng nhập giao dịch MUA. điều này sẽ dẫn đến là bảng tính không tính được lãi lỗ cho các giao dịch không nằm trong cùng dòng với giao dịch MUA.
    Rất mong tác giả chỉ các khắc phục.
    Trân trọng cảm ơn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đây là điểm giới hạn của file. Vì thiết kế theo kiểu dòng, nên all in thì phải all out. Nếu ban đầu bạn mua 9000cp mà khi bán thì chia ra làm 3 đợt, mỗi đợt 3000cp với 3 mức giá khác nhau. Thì bạn phải tách 9000cp mua ban đầu ra thành 3 dòng riêng biệt, với KL mua ở mỗi dòng là 3000cp.

      Delete
  18. File quá tuyệt vời, cảm ơn Thắng
    Không biết khi nào có bản cập nhật các tính năng mới hơn?
    - Với lại thấy ở trên có bạn NGUYỄN ĐÌNH LINH nói là có bản cập nhật, đây có phải là partner của bạn, hay bạn ko biết bạn Linh này là ai?
    thanks Thắng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiện tại mình chưa có ý định cập nhật tính năng mới. File này làm mang tính chất tham khảo, tính ứng dụng của nó hiện giờ có nhiều hạn chế.

      Bạn nào có hứng thú excel thì có thể từ ý tưởng mà phát triển tiếp, hoặc cập nhật chỉnh sửa. Như bạn Linh đã làm. Mình cũng mới biết bạn Linh thôi. Cùng nhau chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.

      Delete
  19. Ban oi, Cho mình hỏi làm sao để file tự cập nhật dữ liêu khi fiel excel không có xuất hiện thanh option nhu trong sheet hướng dẫn?

    Thanks bạn nhiều

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn đang dùng Excel phiên bản mấy? 2007 trở lên? Bạn bấm vào tab Data, chọn Refresh All. File cũng update được dữ liệu.

      Delete
  20. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lâu rồi file ko chỉnh sửa, chắc bị lỗi nhảy dòng danh dách cổ phiếu. Khi rảnh mình sẽ up lại file unprotect. Các bạn có thể tự tìm hiểu và chỉnh sửa file.

      Delete
    2. Anh có thể chỉ cho em biết cách lấy giá của 1 cổ phiếu từ bảng giá vào excel được không ak? Giống trong file của anh ấy! Để khi refresh all thì file tự động cập nhật. nếu được thì anh chia sẻ giúp em havandiep.ckct@gmail.com

      Delete
  21. Cho em hỏi Thuế & Phí giao dịch được tính bằng tổng giá trị giao dịch(mua và bán) trong ngày hay từng lần giao dịch ak. Em đọc thông tư 38/2011 thì chỉ thấy ghi là tính theo giá trị giao dịch thôi, nên em không hiểu? File anh làm thì em thấy thuế & phí được tính theo ngày giao dịch.

    ReplyDelete
  22. Cám ơn bạn, nhờ bạn mình đã biết được cách cập nhật giá chứng khoán online vào bảng tính. Trân trọng!

    ReplyDelete
  23. Bạn ơi, cho mình hỏi trong trường hợp mình không muốn bán hết số lượng cổ phiếu thì sao nhỉ? Bạn có thể cho thêm một khối lượng bán được không?
    Cảm ơn bạn vì sự chia sẻ của bạn.

    ReplyDelete
  24. Gửi bạn - file excel đơn giản nhưng rất hữu ích cho mọi người. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
    Thời gian này mình thấy file không cập nhật đc giá. Báo lỗi link FPTS có thời gian bạn check lại nhé! Thanks

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng gặp tình trạng giống bạn. File không cập nhật được giá từ FPTS. Mong tác giả xem lại giúp. Thanks.

      Delete
    2. Liên hệ tác giả qua email: nguyenvietthang0@gmail.com

      Delete
  25. hi ban. Bạn có thể up lại file unprotect được không. Vì file cũ của bạn bị lỗi updat hết rồi. Thanks bạn. Mình cũng muốn tìm hiểu cách làm của bạn để tự làm 1 file. Thanks nhiều

    ReplyDelete
    Replies
    1. Liên hệ tác giả qua email: nguyenvietthang0@gmail.com

      Delete
  26. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  27. Tôi đã gửi email cho bạn đẻ hỏi thêm mấy vấn đề về file bạn gửi. mình cũng đã sửa được lỗi update, bạn trả lời mail mình nhé. Tks bạn!
    @/ bạn nào cần file này đã được fix lỗi thì email về:vinapco@gmail.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. bác gửi cho e file fix lỗi vs nhé, tks b

      Delete